ПИСЬМО ЦБ РФ ГУ по г. Москве от 09.11.1999 N

ПИСЬМО ЦБ РФ ГУ по г. Москве от 09.11.1999 N 13-2-24/2190
"О ПРОВЕДЕНИИ 10 НОЯБРЯ 1999 Г. ДЕПОЗИТНОГО АУКЦИОНА БАНКА РОССИИ"

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО Г. МОСКВЕ

ПИСЬМО
от 9 ноября 1999 г. N 13-2-24/2190

О ПРОВЕДЕНИИ 10 НОЯБРЯ 1999 Г. ДЕПОЗИТНОГО
АУКЦИОНА БАНКА РОССИИ

Главное управление Банка России по г. Москве доводит до сведения, что в соответствии с Положением Банка России "О порядке проведения Центральным банком Российской Федерации депозитных операций с банками - резидентами в валюте Российской Федерации" от 13.01.99 N 67-П и указаниями Банка России от 03.11.99 N 308-Т Банк России 10 ноября 1999 года проводит с банками - резидентами три депозитных аукциона со следующими сроками депозитов: на 1 неделю, на 2 недели, на 1 месяц.
Банк России устанавливает следующие условия проведения депозитных аукционов.
1. Способ проведения аукционов - американский.
2. Дата перечисления банками средств в депозит, открываемый в Банке России, - 11 ноября 1999 года.
3. Дата возврата банкам суммы депозита и уплаты процентов:
- по депозиту со сроком 1 неделя - 18 ноября 1999 года;
- по депозиту со сроком 2 недели - 25 ноября 1999 года;
- по депозиту со сроком 1 месяц - 14 декабря 1999 года.
4. Минимальная сумма средств, принимаемая Банком России в депозит, - 20000000 рублей .
5. Максимальные начальные процентные ставки:
- по депозиту со сроком 1 неделя - 7 процентов годовых;
- по депозиту со сроком 2 недели - 12 процентов годовых;
- по депозиту со сроком 1 месяц - 18 процентов годовых.
6. К участию в депозитных аукционах не допускаются банки, имеющие на день представления Договора - Заявки следующие нарушения банковского законодательства:
- наличие недовзноса в обязательные резервы и/или не представлен расчет регулирования размера обязательных резервов на последнюю отчетную дату;
- наличие неуплаченной суммы штрафа за недовзнос в обязательные резервы;
- наличие просроченной задолженности по кредитам Банка России и процентам по ним;
- наличие других просроченных денежных обязательств перед Банком России.
7. Для участия в депозитном аукционе банк должен представить 10 ноября 1999 года с 9.30 до 15.00 часов московского времени в Главное управление Банка России по г. Москве следующие документы:
- Договор - Заявку в 2 экземплярах по форме приложения 1 к Положению Банка России от 13.01.99 N 67-П, подписанный должностными лицами банка, уполномоченными подписывать от лица банка Договоры - Заявки на размещение средств в депозит ;
- копию карточки образцов подписей должностных лиц банка, уполномоченных подписывать Договоры - Заявки от лица банка.
В Договоре - Заявке процентные ставки банки указывают в целых числах. Количество Договоров - Заявок на участие в депозитном аукционе, принимаемых от одного банка с указанной одинаковой процентной ставкой, ограничивается одним Договором - Заявкой.
Просим обратить внимание на заполнение реквизитов Договора - Заявки банка, указав в нем номер факса, контактного телефона, по которому до банка до 14.00 часов 11 ноября 1999 года будет доведена информация о результатах депозитного аукциона .
8. Банки, Договоры - Заявки которых по результатам аукциона подлежат удовлетворению, в течение операционного дня 11 ноября 1999 года после получения информации о результатах аукциона осуществляют перечисление средств в депозит Банка России на лицевые счета по учету депозитов, номера которых указаны в экземплярах Договоров - Заявок, полученных банком. Лицевые счета по учету депозитов открываются банкам в расчетных подразделениях Главного управления Банка России по г. Москве по месту открытия корреспондентского счета банка.
В платежном поручении на перечисление средств в депозит Банка России банк в разделе "Назначение платежа" указывает: "Перечисление средств в депозит, открываемый в Банке России", а также регистрационный номер и дату удовлетворенного по результатам депозитного аукциона Договора - Заявки.
9. Банки, Договоры - Заявки которых удовлетворены по результатам депозитного аукциона, должны до 18.00 часов 11 ноября 1999 года получить в Сводном экономическом управлении Главного управления Банка России по г. Москве надлежащим образом оформленный и подписанный оригинал Договора - Заявки.
Банки, заключившие с Банком России Генеральное соглашение о проведении депозитных операций в валюте Российской Федерации с использованием системы "Рейтерс - дилинг", не принимают участие в депозитных аукционах Банка России. Филиалы банков к участию в депозитных операциях не допускаются.
Бухгалтерский учет депозитных операций в банках осуществляется в соответствии с приложением 5 к Положению Банка России от 13.01.99 N 67-П.
Контактные телефоны Сводного экономического управления Главного управления Банка России по г. Москве : 950-08-37, 950-08-39, 950-08-34, местные телефоны - 11-27, 11-01, 11-45, 11-12.

Заместитель начальника
Главного управления
Н.Н. Панкратова